AI基金博时行业轮动混合（050018）披露2025年四季报豪配投资，第四季度基金利润407.19万元，加权平均基金份额本期利润0.0462元。报告期内，基金净值增长率为3.31%，截至四季度末，基金规模为1.19亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.482元。基金经理是陈雷，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，博时工业4.0主题股票近一年复权单位净值增长率最高，达19.96%；博时内需增长混合A最低，为8.92%。
基金管理人在四季报中表示，本基金超配了保险、化工、必选消费、高端制造业。主要基于两方面的思路：第一个思路，在消费暂时看不到大幅改善的背景下，投资于供给改善，这包括化工、部分必选消费。第二个思路，新兴增量需求，在 AI 发展进入新阶段的背景下豪配投资，更多地投资于 AI 的下游应用，包括机器人等，也包括2026年有望有实质性进展的固态电池。
截至1月22日，博时行业轮动混合近三个月复权单位净值增长率为7.00%，位于同类可比基金412/621；近半年复权单位净值增长率为5.56%，位于同类可比基金562/621；近一年复权单位净值增长率为15.06%，位于同类可比基金566/613；近三年复权单位净值增长率为-11.99%，位于同类可比基金487/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图豪配投资，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0645，位于同类可比基金483/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为33.22%，同类可比基金排名215/526。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.83%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.65%，同类平均为85.83%。2021年末基金达到93.51%的最高仓位，2024年末最低，为60.44%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.19亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是上海洗霸、宁德时代、牧原股份、恒力石化、宏工科技、绿的谐波、新乳业、中国太保、阳光电源、新华保险。
核校：沈楠豪配投资
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